Des Prix

Prix ​​Récents

Les prix unitaires sont disponibles à 11h00 le lendemain d’un jour d’évaluation.

Value Fund

31 janvier 2026   75,28 $ par unité

15 janvier 2026   79,96 $ par unité

31 decembre 2025   77,09 $ par unité (post-distribution)

Plus de prix

Balanced Fund

31 janvier 2026   23,31 $ par unité

15 janvier 2026   24,50 $ par unité

31 decembre 2025   23,79 $ par unité (post-distribution)

Plus de prix

Jours d'évaluation pour 2025

15 janvier31 janvier
14 février28 février
14 mars31 mars
15 avril30 avril
15 mai30 mai
13 juin30 juin
15 juillet31 juillet
15 août29 août
15 septembre29 septembre
15 octobre31 octobre
14 novembre28 novembre
15 décembre31 décembre

** Aucune transaction (achat ou remboursement) ne sera traitée le 31 décembre.