Des Prix

Prix ​​Récents

Les prix unitaires sont disponibles à 11h00 le lendemain d’un jour d’évaluation.

Value Fund

31 janvier 2023   47,20 $ par unité

15 janvier 2023   45,98 $ par unité

31 décembre 2022   42.78 $ par unité (post-distribution)

31 décembre 2022   43.71 $ par unité (pré-distribution)

Plus de prix

Balanced Fund

31 janvier 2023   18,25 $ par unité

15 janvier 2023   17,89 $ par unité

31 décembre 2022   16,84 $ par unité (post-distribution)

31 décembre 2022   17,04 $ par unité (pré-distribution)

Plus de prix

Jours d'évaluation pour 2023

13 janvier31 janvier
15 février28 février
15 mars31 mars
14 avril28 avril
15 mai31 mai
15 juin30 juin
14 juillet31 juillet
15 août31 août
15 septembre29 septembre
13 octobre31 octobre
15 novembre30 novembre
15 décembre29 décembre

** Aucune transaction (achat ou remboursement) ne sera traitée le 29 décembre.